תפריט
אחד התנאים החשובים להצלחתו של עסק, היא היכולת לנהל בחוכמה את הכסף שנכנס אליו יוצא ממנו. ניהול נכון של הכסף ימנע מצב של חריגה בחשבון הבנק או מול ספקים ויעזור בתכנון נכון של תקציבים.
הבעיה היא שרוב העסקים מתקשים לעקוב אחרי תאריכי כניסת ויציאת הכספים, מה שגורם להתנהלות הכספית להיות מקרית.
ההבדל בין דוח תזרים מזומנים לדוח רווח והפסד זה פחות או יותר כמו ההבדל בין חשבונית לקבלה, כאשר החשבוניות מייצגות את ההכנסות וההוצאות והקבלות מייצגות את כניסת ויציאת הכסף בפועל שבעצם קיבל את הכינוי "תזרים מזומנים".
לדוגמה, אם ביצענו עבודה ללקוח והוגשה חשבונית ב 31/12/2020 והלקוח שילם ב 12 תשלומים, ההכנסה תירשם בשנת 2020 אבל קבלת הכספים בפועל תתפרס לאורך שנת 2021.
תפקידו של דוח תזרים מזומנים, להציג את יציאת הכספים וכניסת הכספים בפועל לניהול נכון של הכסף ובכך להימנע מחריגה בחשבון.
תוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״, היא תוכנה קלה ואינטואטבית מאוד לשימוש, תוצרת "אקסליסט" שתוכנתה באופן מקצועי על תוכנת אקסל לניהול נכון של תזרים מזומנים.
בתוכנה תוכלו להזין את הכספים היוצאים והכספים הנכנסים ובסוף לקבל דוח תזרים מזומנים לפי תאריכים רצויים, דוח עו״ש שוטף, דוח הכנסות, דוח הוצאות, דוח ספקים ודוח לקוחות.
כמעט כל משתמש אקסל ממוצע יכול במספר שעות בודדות לבנות דוח תזרים מזומנים באקסל, אך הבעיה עם כלים אלו זה רמת האמינות הנמוכה שלהם והשבריריות שלהם, והם עלולים להכיל בעיות שונות כגון:
תוכנת ריבר לעומת זאת, פותחה ב 100% קוד VBA (ללא נוסחאות אקסל רגילות) עם חוקי מערכות מידע נוקשים, מה שמבטיח שריבר, תשמור עליך ותבדוק כל מה שאתה מקליד ותוודא שהכול תקין והגיוני (אם הנושא מעניין אותך, תוכל לקרוא על פיתוח תוכנה מקצועי באקסל VBA).
אם העסק שלך חשוב לך ואתה רוצה להיות בטוח שהמידע שאתה מתבסס עליו נכון, אל תסתמך על כלים חלשים.
דמיינו את עצמכם לוחצים על כפתור ובוחרים תאריך עתידי של מספר חודשים קדימה ומקבלים תצוגה ברורה של מצב החשבון שלכם בכל יום.
קבל בלחיצת כפתור, דוח תזרים מזומנים שמציג את מצב החשבון שלך על כל תקופה זמן שתרצה, גם תאריכים היסטוריים וגם תאריכים עתידיים.
אם אתה מנהל יותר מחשבון בנק אחד, תוכל לחבר תזרים מזומנים של כל החשבונות יחד או להציג תזרים מזומנים של כל אחד בנפרד.
תוכל לצפות בדוח תזרים מזומנים יומי או חודשי, ואם תרצה, ניתן גם להציג רק את התאריכים שהיה או יהיה לך שינוי כלשהו בחשבון.
בחר תאריכים וקבל דוח הוצאות לתקופה שבחרת.
בחר תאריכים וקבל דוח הכנסות לתקופה שבחרת.
בחר תאריכים וקבל את ההוצאות וההכנסות שלך בצורה מרוכזת, אם אתה מחזיק במספר חשבונות בנק, הכול יהיה מרוכז במקום אחד
בחר תאריכים וקבל דוח ספקים לתקופה שבחרת.
בחר תאריכים וקבל דוח ספקים לתקופה שבחרת.
בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ קל להזין מידע אודות הוצאות והכנסות.
תוכל להזין בקלות הוצאות והכנסות חד פעמיות או הוצאות והכנסות קבועות ולנהל את סטטוס שלהן.
בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ אין מגבלה למספר חשבונות הבנק שאתה יכול לנהל.
בכול חשבון בנק תוכל להזין את מסגרת האשראי ו״ריבר״ תציג לך אם וכאשר חשבון הבנק עבר את מסגרת האשראי.
תוכל גם להציג דוחות באופן אישי לכול חשבון או לחבר את כל החשבונות יחד.
בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ המידע שלך לא מסתובב באינטרנט ולא אצל ספק תוכנה כלשהו, אלא המידע שלך נמצא אצלך במחשב בלבד ובכול עת תוכל לגבות אותו בלחיצת כפתור.
מערכת הפעלה חלונות (Windows) של חברת מיקרוסופט.
תוכנת אקסל תקינה.
גרסת אקסל 2007 עד 2019 או אופיס 365.
לא. תוכנת ״ריבר״ מיועדת למחשבי וינדוס בלבד.
כל רכישה של מנוי מספקת התקנה למחשב בודד.
תמיכה טכנית היא תמיכה חינם שמסופקת במקרה של תקלה.
בהחלט כן. לתוכנת ריבר יש מדריך וידאו מקיף בלינק הבא: מדריך וידאו לתוכנת ריבר
הדרך הכי טובה לדעת מה יש בתוכנת ריבר היא פשוט לצפות במדריך הוידאו של התוכנה, מדריך הוידאו מקיף את כל הפיצ'רים ואופן השימוש בתוכנה בלינק הבא: מדריך וידאו לתוכנת ריבר
כאמור לתוכנת ריבר מדריכי וידאו מקיפים שלא מצריכים הסבר נוסף, אך למרות זאת לקוח שזקוק להדרכה אישית, ניתן לקבל זאת באמצעות תוכנת חיבור מרחוק בתשלום שעתי.
מדריך הוידאו המלא לשימוש בתוכנת ריבר
