תזרים מזומנים באקסל

למה צריך תזרים מזומנים ?

אחד התנאים החשובים להצלחתו של עסק, היא היכולת לנהל בחוכמה את הכסף שנכנס אליו יוצא ממנו. ניהול נכון של הכסף ימנע מצב של חריגה בחשבון הבנק או מול ספקים ויעזור בתכנון נכון של תקציבים.

הבעיה היא שרוב העסקים מתקשים לעקוב אחרי תאריכי כניסת ויציאת הכספים, מה שגורם להתנהלות הכספית להיות מקרית.

מה ההבדל בין דוח תזרים מזומנים לדוח רווח והפסד ?

ההבדל בין דוח תזרים מזומנים לדוח רווח והפסד זה פחות או יותר כמו ההבדל בין חשבונית לקבלה, כאשר החשבוניות מייצגות את ההכנסות וההוצאות והקבלות מייצגות את כניסת ויציאת הכסף בפועל שבעצם קיבל את הכינוי "תזרים מזומנים".

לדוגמה, אם ביצענו עבודה ללקוח והוגשה חשבונית ב 31/12/2020 והלקוח שילם ב 12 תשלומים, ההכנסה תירשם בשנת 2020 אבל קבלת הכספים בפועל תתפרס לאורך שנת 2021. 

תפקידו של דוח תזרים מזומנים, להציג את יציאת הכספים וכניסת הכספים בפועל לניהול נכון של הכסף ובכך להימנע מחריגה בחשבון.

מהי תוכנת ריבר - תזרים מזומנים באקסל ?

תוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״, היא תוכנה קלה ואינטואטבית מאוד לשימוש, תוצרת "אקסליסט" שתוכנתה באופן מקצועי על תוכנת אקסל לניהול נכון של תזרים מזומנים.

בתוכנה תוכלו להזין את הכספים היוצאים והכספים הנכנסים ובסוף לקבל דוח תזרים מזומנים לפי תאריכים רצויים, דוח הכנסות ודוח הוצאות.

מה ההבדל בין תוכנת ריבר לבין סתם תזרים מזומנים אקסל בחינם שיש באינטרנט ?

כמעט כל משתמש אקסל ממוצע יכול במספר שעות בודדות לבנות דוח תזרים מזומנים באקסל, אך הבעיה עם כלים אלו זה רמת האמינות הנמוכה שלהם והשבריריות שלהם, והם עלולים להכיל בעיות שונות כגון:

  • אי הגנה מפני דריסת נוסחאות
  • חוסר דינאמיות
  • מניעת הזנה שגויה של ערכים
  • מניעת הזנה של שורות עם מידע חסר
  • מניעת ביקורת על כפילויות של שורות
  • אי תמיכה בעדכון ערכים רוחבי
  • איטיות בחישובים שכמות המידע עולה

תוכנת ריבר לעומת זאת, פותחה ב 100% קוד VBA (ללא נוסחאות אקסל רגילות) עם חוקי מערכות מידע נוקשים, מה שמבטיח שריבר, תשמור עליך ותבדוק כל מה שאתה מקליד ותוודא שהכול תקין והגיוני (קרא עוד אודות

אם העסק שלך חשוב לך ואתה רוצה להיות בטוח שהמידע שאתה מתבסס עליו נכון, אל תסתמך על כלים חלשים.

(אם הנושא מעניין אותך, תוכל לקרוא על פיתוח תוכנה מקצועי באקסל VBA)

דמיינו את עצמכם לוחצים על כפתור ובוחרים תאריך עתידי של מספר חודשים קדימה ומקבלים תצוגה ברורה של מצב החשבון שלכם בכל יום.

סרטון אודות - ריבר - תזרים מזומנים

דוח תזרים מזומנים

קבל בלחיצת כפתור, דוח תזרים מזומנים שמציג את מצב החשבון שלך על כל תקופה זמן שתרצה, גם תאריכים היסטוריים וגם תאריכים עתידיים.

אם אתה מנהל יותר מחשבון בנק אחד, תוכל לחבר תזרים מזומנים של כל החשבונות יחד או להציג תזרים מזומנים של כל אחד בנפרד.

תוכל לצפות בדוח תזרים מזומנים יומי או חודשי, ואם תרצה, ניתן גם להציג רק את התאריכים שהיה או יהיה לך שינוי כלשהו בחשבון.

דוח הוצאות

בחר תאריכים וקבל דוח הוצאות לתקופה שבחרת.

דוח הכנסות

בחר תאריכים וקבל דוח הכנסות לתקופה שבחרת.

הזנת הוצאות והכנסות

בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ קל להזין מידע אודות הוצאות והכנסות.

תוכל להזין בקלות הוצאות והכנסות חד פעמיות או הוצאות והכנסות קבועות ולנהל את סטטוס שלהן.

חשבונות בנק

בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ אין מגבלה למספר חשבונות הבנק שאתה יכול לנהל.

בכול חשבון בנק תוכל להזין את מסגרת האשראי ו״ריבר״ תציג לך אם וכאשר חשבון הבנק עבר את מסגרת האשראי.

תוכל גם להציג דוחות באופן אישי לכול חשבון או לחבר את כל החשבונות יחד.

אבטחת מידע

בתוכנת ״ריבר – תזרים מזומנים באקסל״ המידע שלך לא מסתובב באינטרנט ולא אצל ספק תוכנה כלשהו, אלא המידע שלך נמצא אצלך במחשב בלבד ובכול עת תוכל לגבות אותו בלחיצת כפתור.

דרישות מהמחשב שלך:

מערכת הפעלה חלונות (Windows) של חברת מיקרוסופט.
תוכנת אקסל תקינה.
גרסת אקסל 2007 עד 2019 או אופיס 365.

שאלות נפוצות:

לא. תוכנת ״ריבר״ מיועדת למחשבי וינדוס בלבד.

כל רכישה של מנוי מספקת התקנה למחשב בודד.

תמיכה טכנית היא תמיכה חינם שמסופקת במקרה של תקלה.

בהחלט כן. לתוכנת ריבר יש מדריך וידאו מקיף בלינק הבא: מדריך וידאו לתוכנת ריבר

הדרך הכי טובה לדעת מה יש בתוכנת ריבר היא פשוט לצפות במדריך הוידאו של התוכנה, מדריך הוידאו מקיף את כל הפיצ'רים ואופן השימוש בתוכנה בלינק הבא: מדריך וידאו לתוכנת ריבר

כאמור לתוכנת ריבר מדריכי וידאו מקיפים שלא מצריכים הסבר נוסף, אך למרות זאת לקוח שזקוק להדרכה אישית, ניתן לקבל זאת באמצעות תוכנת חיבור מרחוק בתשלום שעתי.

מדריך וידאו לשימוש בתוכנת ריבר

מדריך הוידאו המלא לשימוש בתוכנת ריבר

299 מנוי לשנה שלמה
  • מחיר כולל מע"מ
  • הורדה מידית און-ליין
  • עדכונים חינם
  • תמיכה טכנית
  • עד 12 תשלומים
דילוג לתוכן